填空題

有效的現(xiàn)金管理是建立在（）基礎(chǔ)上的，這種報(bào)告制度的核心是（）。

答案： 完善的報(bào)告制度；現(xiàn)金預(yù)算
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述多邊凈額結(jié)算給國(guó)際企業(yè)帶來(lái)的好處（優(yōu)點(diǎn)）
答案：

①減少費(fèi)用支出；
②規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；
③規(guī)范支付渠道，業(yè)務(wù)規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化，與銀行建立穩(wěn)定合作關(guān)系。
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)金集中管理的優(yōu)點(diǎn)
答案：

（1）規(guī)模經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)；
（2）信息優(yōu)勢(shì)；
（3）全局性?xún)?yōu)勢(shì)。
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