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委派行應(yīng)建立運(yùn)營(yíng)主管例會(huì)制度。定期組織學(xué)習(xí)、傳達(dá)有關(guān)規(guī)章制度,聽(tīng)取運(yùn)營(yíng)主管工作報(bào)告,了解受派機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理情況,組織運(yùn)營(yíng)主管交流經(jīng)驗(yàn),解決運(yùn)營(yíng)主管工作、生活中的問(wèn)題。
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金庫(kù)現(xiàn)金清分發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款屬于柜員清點(diǎn)形成的,經(jīng)查實(shí)后退還柜員所在網(wǎng)點(diǎn)處理;無(wú)法查明原因的長(zhǎng)款歸公。
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現(xiàn)金中心、分支庫(kù)保管區(qū)門(mén)控必須配備三個(gè)密鑰,其中至少一個(gè)是密碼或生物門(mén)控等,執(zhí)行“三人分管分用、雙人同進(jìn)同出、平行交接”原則,三個(gè)密鑰同時(shí)使用才能開(kāi)啟金庫(kù)門(mén)。
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