你可能感興趣的試題

A以下關于市場風險經(jīng)濟資本的說法，正確的有（）。

A.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越高，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
B.銀行選定的置信水平越高，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
C.銀行選定的置信水平越低，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大
D.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越低，市場風險經(jīng)濟資本數(shù)額越大

多項選擇題

用于市場風險經(jīng)濟資本計量的VaR方法主要有以下幾種（）。

A.方差-協(xié)方差法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅法
D.CreditMetrics模型

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踐中，商業(yè)銀行通常采用以下方式實現(xiàn)經(jīng)濟資本的分配（）。

你可能感興趣的試題

A以下關于市場風險經(jīng)濟資本的說法，正確的有（）。

用于市場風險經(jīng)濟資本計量的VaR方法主要有以下幾種（）。

踐中，商業(yè)銀行通常采用以下方式實現(xiàn)經(jīng)濟資本的分配（）。

A以下關于市場風險經(jīng)濟資本的說法，正確的有（）。

用于市場風險經(jīng)濟資本計量的VaR方法主要有以下幾種（）。