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日終,柜員檢查上柜庫(kù)存現(xiàn)金是否超過(guò)核定柜員現(xiàn)金限額。如超過(guò)限額,柜員使用“1137現(xiàn)金上繳”交易上繳超額部分,99999錢(qián)箱操作員使用“1138現(xiàn)金入庫(kù)”交易入庫(kù)。
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柜員使用“1141查詢清點(diǎn)錢(qián)箱”交易核對(duì)現(xiàn)金實(shí)物及電子錢(qián)箱內(nèi)庫(kù)存余額,如金額不對(duì)但券別一致時(shí),調(diào)整券別張數(shù),確保兩者完全一致。
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日中(終)軋賬是檢查日中(終)柜員及網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金是否軋平的重要手段,同時(shí)通過(guò)軋賬對(duì)錢(qián)箱、現(xiàn)金業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、單筆業(yè)務(wù)等做相關(guān)檢查。
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