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一般情況下,基金份額價(jià)格與資產(chǎn)凈值趨于一致,即資產(chǎn)凈值增長,基金價(jià)格也隨之提高。尤其是封閉式基金,其基金份額的申購直接按基金份額資產(chǎn)凈值計(jì)價(jià)。()
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經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計(jì)算出的基金份額凈值,是計(jì)算基金份額轉(zhuǎn)讓價(jià)格尤其是計(jì)算開放式基金申購與贖回價(jià)格的基礎(chǔ)。()
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判斷題
我國規(guī)定,基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金托管費(fèi),經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后公告,無須為此召開基金持有人大會。()
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