A.安全、獨立保管基金的全部財產(chǎn) B.每個工作日進行基金資產(chǎn)凈值計算與會計核算,并與管理人核對 C.根據(jù)管理人的指令辦理資金劃撥 D.監(jiān)督基金投資范圍、投資比例、投資風格、關聯(lián)交易等
A.簽署基金合同 B.基金募集 C.基金分紅 D.基金終止
A.辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項 B.對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見 C.復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格 D.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會