單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)資金運(yùn)用要遵循投資組合管理理論，而現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的奠基之作是()。

A.馬科維茨的均值方差組合理論
B.CAPM
C.APT
D.B-S模型

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單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用能夠使保險(xiǎn)公司的經(jīng)營更加穩(wěn)健，避開可能給公司帶來重大損害的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也會(huì)使保險(xiǎn)公司資金管理更具盈利性。其具體作用表現(xiàn)在()：①改進(jìn)保險(xiǎn)投資決策的制定;②規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn);③提供多角度運(yùn)用資金的可能性;④拓寬資金來源的渠道。

A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②④

單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司在進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)應(yīng)具備一定的條件，這些條件主要包括()：①規(guī)模對稱;②結(jié)構(gòu)對稱;③信息對稱;④成本收益對稱。

A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①③④

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