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A.基金資產(chǎn)凈值是指某一段時(shí)間內(nèi)某一投資基金每份單位實(shí)際代表的價(jià)值
B.基金資產(chǎn)凈值是基金單位價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值
C.基金資產(chǎn)凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)好壞的主要指標(biāo)
D.基金資產(chǎn)凈值是基金單位交易價(jià)格的計(jì)算依據(jù)

A.管理人與托管人的關(guān)系式經(jīng)營(yíng)與監(jiān)管的關(guān)系
B.基金管理人負(fù)債基金資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)；托管人負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管
C.基金管理人本身絕不實(shí)際接觸和擁有基金資產(chǎn)，托管人依據(jù)基金管理機(jī)構(gòu)的指令處置基金資產(chǎn)，并監(jiān)督管理人的投資運(yùn)作是否合法合規(guī)
D.基金管理人和基金托管人均對(duì)基金持有人負(fù)責(zé)