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因運(yùn)用基金資產(chǎn)帶來的成本或費(fèi)用的節(jié)約應(yīng)該計(jì)入基金收益。
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基金單位價格與基金資產(chǎn)凈值必然趨于一致
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基金管理人向投資者表明基金的運(yùn)行情況的主要方法是對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值,并定期計(jì)算和公布基金的凈資產(chǎn)值。
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