多項(xiàng)選擇題

對(duì)于多種資產(chǎn)組合來說（）。

A.無效集是比最小方差組合期望報(bào)酬率還低的投資機(jī)會(huì)的集合
B.無效集比最小方差組合不但報(bào)酬低，而且風(fēng)險(xiǎn)大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上，期望報(bào)酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險(xiǎn)是最低的

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多項(xiàng)選擇題

下列表述中正確的有（）。

A.年度內(nèi)的復(fù)利次數(shù)越多，則有效年利率高于報(bào)價(jià)利率的差額越大
B.從統(tǒng)計(jì)學(xué)上可以證明，幾種商品的利潤率和風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立的或是不完全相關(guān)的。在這種情況下，企業(yè)的總利潤率的風(fēng)險(xiǎn)并不能夠因多種經(jīng)營而減少
C.按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，某股票的B系數(shù)與該股票的必要報(bào)酬率正相關(guān)
D.證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越弱，機(jī)會(huì)集是一條直線

多項(xiàng)選擇題

如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。

A.只承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.只承擔(dān)特有風(fēng)險(xiǎn)
C.只承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.只承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

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對(duì)于多種資產(chǎn)組合來說（）。

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下列表述中正確的有（）。

如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。

對(duì)于多種資產(chǎn)組合來說（）。

如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。