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填空題
（）是流動性最大的資產(chǎn)?！艾F(xiàn)金日記賬”必須做到“（）”。事業(yè)單位現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)較多，出納員應(yīng)于每日終了在核對賬款相符后，編制“庫存現(xiàn)金日報表”。
答案：
現(xiàn)金；日清月結(jié)、賬款相符
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填空題
事業(yè)單位收入的一切款項，除國家另有規(guī)定者外，都應(yīng)于當日解交銀行；一切支出款項，除國家規(guī)定可以用現(xiàn)金支付外，均應(yīng)通過（）。
答案：
銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算
