A.上市流通的有價證券,開放式基金要以估值日該證券收盤價估值 B.上市流通的有價證券,開放式基金要以估值日該證券平均價估值 C.首次公開發(fā)行的股票,按成本價估值 D.送股必須按估值日同一股票的收盤價估值
A.基金擁有的認(rèn)股權(quán)證 B.基金擁有的短期票據(jù) C.基金的銀行存款本息 D.基金購買的公司債券
A.基金的股息收益 B.基金的利息收益 C.基金投資者的交易手續(xù)費 D.基金資產(chǎn)