填空題

辦理款箱交接時(shí)必須嚴(yán)格檢查款箱封簽完好無損，并在《款箱出入庫交接清單》上簽字確認(rèn)，保存期為（）。

答案： 3個(gè)月

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各中心金庫向發(fā)行基金保管庫交存現(xiàn)金，應(yīng)于交存現(xiàn)金當(dāng)日按有關(guān)規(guī)定通過核心系統(tǒng)與清算中心進(jìn)行資金清算。啟動(dòng)“（）交存現(xiàn)金報(bào)送”交易，（未發(fā)生業(yè)務(wù)的要零報(bào)送），打印核證行，一份記賬員留存，一份交解繳員。

答案： 0440

中心金庫現(xiàn)金記賬員根據(jù)已審核的“現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單”辦理現(xiàn)金調(diào)出款項(xiàng)賬務(wù)處理，啟動(dòng)“（）款項(xiàng)調(diào)出”交易錄入相關(guān)要素，經(jīng)金庫主任授權(quán)后提交并打印《現(xiàn)金調(diào)撥單》一式兩聯(lián)，加蓋業(yè)務(wù)專用章和名章后交管庫員辦理現(xiàn)金配款。

答案： 0454

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