A.單位銀行結算賬戶年檢申請表及基本存款賬戶開戶許可證 B.企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個體工商戶經年檢后的營業(yè)執(zhí)照 C.社會團體經年檢后的社會團體登記證書 D.民辦非企業(yè)組織經年檢后的民辦非企業(yè)登記證書 E.存款人為從事生產、經營活動納稅人的,還應提供稅務登記證
A、應采用在印鑒片批注等方式登記備查并另冊保管。 B、在出售重要空白憑證、結算支付環(huán)節(jié),嚴格執(zhí)行結算專人、大額熱線驗證、逐級授權審批等制度規(guī)定。 C、加強與客戶賬戶的對賬。 D、可根據客戶實際選擇的支付方式,采用限制其支票、電匯、匯(本)票申請書領購使用等方式,實行賬戶差異化風險管理。
A.加強印鑒卡片的管理和控制,嚴禁將印鑒卡片交予非授權人員。 B.開戶成功或不成功退回客戶資料,賬戶資料及印鑒卡片須由客戶方有權人員簽收取回,開戶機構應比照開戶人員身份確認要求核對來人身份,并提示客戶對印鑒卡當場進行核對。 C.對公賬戶開戶資料的傳遞和保管應由專人辦理。 D.對公賬戶開戶資料的應做好傳遞環(huán)節(jié)的交接簽收,確保開戶審批流程的連續(xù)性,防止開戶資料被掉包。