問答題

【案例分析題】中國某企業(yè)從美國某公司進(jìn)口一批原料，合同規(guī)定以美元支付，支付總額為100萬美元，該公司需從銀行買入外匯，為防范匯率風(fēng)險，于6月10日與銀行簽定用人民幣購買美元的遠(yuǎn)期外匯交易合約，期限半年，遠(yuǎn)期匯率為1美元=8.6元人民幣，金額為860萬元人民幣買100萬美元。請計算半年后，即12月10日當(dāng)即期匯率為1美元=8.2元人民幣時，該中國公司的結(jié)算頭寸。

答案： 8.2×100=820（萬元） 860-820=40（萬元）
美元=8.2元人民幣時，多付40萬元。...
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