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出納在填好銀行本票申請書后應(yīng)讓財務(wù)經(jīng)理審核并加蓋財務(wù)專用章。
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企業(yè)在辦理銀行承兌匯票時首先應(yīng)向開戶銀行提交申請并根據(jù)開戶銀行要求準(zhǔn)備相關(guān)資料,出納可以在實際辦理時咨詢開戶銀行。
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銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)后的余額既不是企業(yè)銀行存款日記帳的余額,也不是銀行對帳單的余額,它是企業(yè)銀行存款的真實數(shù)字,也是企業(yè)當(dāng)日可以動用的銀行存款的極大值。
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