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支行可通兌本機構(gòu)所屬分理處、儲蓄所的內(nèi)部帳,分理處、儲蓄所不能通兌其他網(wǎng)點內(nèi)部帳,支行不能通兌上級行和其他支行的內(nèi)部帳,上級行可通兌下級行內(nèi)部帳,但不能跳級通兌分理處、儲蓄所的內(nèi)部帳。省行核算中心也不行。
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7002傳票錄入交易中錄入表外帳,如9130開出保函,選擇交易類型選01內(nèi)轉(zhuǎn),摘要選“表外注銷”,錄入表外單邊帳,注意此處是01內(nèi)轉(zhuǎn),需套平。
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當某一內(nèi)部帳需要通過“行內(nèi)電子匯劃”、“現(xiàn)代支付”、“天地對接”方式匯出資金時,7002交易錄入過程中會聯(lián)動行內(nèi)電子匯劃、現(xiàn)代支付、天地對接錄入畫面,要注意電子匯劃、現(xiàn)代支付、天地對接錄入畫面中的收款人帳號戶名或付款人帳號戶名必須與7002傳票錄入的內(nèi)部帳號戶名一致(雖然不一致系統(tǒng)并不判),此時7002交易錄入的也是內(nèi)部帳單邊帳。
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