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代客外匯即期兌換T+1或T+2交易的(),各行業(yè)務經(jīng)辦人員通過“中間業(yè)務-外匯買賣-交割-代客即期結(jié)售匯/外匯買賣”路徑錄入交易要素,提交成功后,核心賬務系統(tǒng)自動完成賬務處理,同時釋放原鎖定的保證金。
A.交易日
B.交割日
C.前一日
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對于代客外匯即期兌換()交易,根據(jù)業(yè)務管理規(guī)定要求,客戶需出具同意交通銀行扣劃其賬戶資金作為履約保證金的承諾。
A.T+1/T+2
B.T+0
C.T+1
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每日日終,外幣損益通過“50111外幣損益折算”科目自動結(jié)轉(zhuǎn)為人民幣損益,單獨用幣種代碼()作為記賬代碼。
A.90(外幣折人民幣)
B.98(外幣折人民幣)
C.99(外幣折人民幣)
D.99(人民幣折外幣)
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