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分公司資金管理采用收付兩條線,即收款賬戶與付款賬戶為不同賬戶。
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未開通銀企直聯(lián)的機(jī)構(gòu)收入戶,余額超過10萬元(含)的,需在1個(gè)工作日內(nèi)手工完成資金的歸集操作。
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科目匯總賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及明細(xì)賬的保管期限為15年。
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