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基金管理人應(yīng)于每個(gè)交易日次日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。()
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一般情況下,基金份額價(jià)格與資產(chǎn)凈值趨于一致,即資產(chǎn)凈值增長(zhǎng),基金價(jià)格也隨之提高。尤其是封閉式基金,其基金份額的申購(gòu)直接按基金份額資產(chǎn)凈值計(jì)價(jià)。()
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經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計(jì)算出的基金份額凈值,是計(jì)算基金份額轉(zhuǎn)讓價(jià)格尤其是計(jì)算開(kāi)放式基金申購(gòu)與贖回價(jià)格的基礎(chǔ)。()
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